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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 397.00 | 25 124.00 | 9 273.00 | 34 397.00 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 947 394.00 | 1 825 345.00 | 3 122 049.00 | 4 947 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 471.00 | 383 836.00 | 119 635.00 | 503 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 923.00 | 44 369.00 | 21 554.00 | 65 923.00 |
AX Avances et acomptes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 703 912.00 | 2 278 674.00 | 3 425 238.00 | 5 703 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 490.00 | | 54 490.00 | 54 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 989.00 | | 130 989.00 | 130 989.00 |
CF Disponibilités | 361 864.00 | | 361 864.00 | 361 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 817.00 | | 72 817.00 | 72 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 597.00 | | 624 597.00 | 624 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 328 509.00 | 2 278 674.00 | 4 049 835.00 | 6 328 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
DH Report à nouveau | -115 425.00 | -234 787.00 | | -115 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 690.00 | 119 361.00 | | -97 690.00 |
DK Provisions réglementées | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | -45 336.00 | -15 367.00 | | -45 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 426 382.00 | 3 284 959.00 | | 3 426 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 987.00 | 31 349.00 | | 73 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 127 901.00 | | 85 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 112.00 | 153 876.00 | | 195 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 55 713.00 | | 17 143.00 |
EA Autres dettes | 292 433.00 | 222 124.00 | | 292 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 090 171.00 | 3 875 921.00 | | 4 090 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 835.00 | 3 860 554.00 | | 4 049 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 123 730.00 | 216 576.00 | 61 633.00 | 2 123 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 987.00 | 3 485.00 | 1 348.00 | 22 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 744.00 | 213 091.00 | 60 285.00 | 2 100 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 67 720.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 987.00 | 73 987.00 | | 73 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 114.00 | 85 114.00 | | 85 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 143.00 | 17 143.00 | | 17 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 433.00 | 292 433.00 | | 292 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 426 382.00 | 265 494.00 | 1 129 922.00 | 3 426 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 806.00 | 203 806.00 | | 203 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 096.00 | 203 806.00 | 290.00 | 204 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 090 171.00 | 929 283.00 | 1 129 922.00 | 4 090 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |