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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 157 450.00 | 119 728.00 | 37 722.00 | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 238.00 | 87 244.00 | 15 994.00 | 103 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 21 773.00 | 32 633.00 | 54 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 790.00 | 228 824.00 | 123 966.00 | 352 790.00 |
BT Marchandises | 153 846.00 | | 153 846.00 | 153 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 305.00 | 7 087.00 | 188 218.00 | 195 305.00 |
BZ Autres créances | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
CF Disponibilités | 162 410.00 | | 162 410.00 | 162 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 668.00 | 7 087.00 | 575 581.00 | 582 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 458.00 | 235 911.00 | 699 547.00 | 935 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 107 321.00 | 89 505.00 | | 107 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 560.00 | 17 817.00 | | 7 560.00 |
DL TOTAL (I) | 334 882.00 | 327 321.00 | | 334 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 146.00 | 79 581.00 | | 75 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 607.00 | 117.00 | | 24 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 365.00 | 167 658.00 | | 141 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 952.00 | 95 808.00 | | 79 952.00 |
EA Autres dettes | 43 596.00 | 2 524.00 | | 43 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 665.00 | 345 688.00 | | 364 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 547.00 | 673 010.00 | | 699 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 293 534.00 | |
FG Production vendue services | | | 607 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 901 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 088 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 884.00 | |
GE Autres charges | | | 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | 3 070.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 393.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | 1 677.00 | | 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 858.00 | 2 130 406.00 | | 1 912 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 297.00 | 2 112 590.00 | | 1 905 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 560.00 | 17 817.00 | | 7 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 786.00 | | | 338 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 529.00 | | | 301 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 063.00 | 33 884.00 | 4 124.00 | 199 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 983.00 | 33 884.00 | 4 124.00 | 198 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 502.00 | 24 502.00 | | 24 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 365.00 | 141 365.00 | | 141 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 589.00 | 257 936.00 | 15 653.00 | 273 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 665.00 | 289 665.00 | | 364 665.00 |