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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 874.00 | 101 510.00 | 7 364.00 | 108 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 222.00 | 33 369.00 | 21 852.00 | 55 222.00 |
AV Immobilisations en cours | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 374.00 | 292 409.00 | 66 964.00 | 359 374.00 |
BT Marchandises | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 968.00 | 8 497.00 | 141 471.00 | 149 968.00 |
BZ Autres créances | 94 534.00 | | 94 534.00 | 94 534.00 |
CF Disponibilités | 130 981.00 | | 130 981.00 | 130 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 773.00 | 8 497.00 | 597 276.00 | 605 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 146.00 | 300 906.00 | 664 240.00 | 965 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 566.00 | 114 882.00 | | 160 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 400.00 | 45 684.00 | | 1 400.00 |
DL TOTAL (I) | 381 965.00 | 380 566.00 | | 381 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 50 176.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 360.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 102.00 | 187 162.00 | | 180 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 070.00 | 90 063.00 | | 91 070.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | 47 418.00 | | 10 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 275.00 | 375 179.00 | | 282 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 240.00 | 755 744.00 | | 664 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 275.00 | 325 178.00 | | 282 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 176.00 | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 096 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 617 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 926 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 537.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 723 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 5 980.00 | | 2 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 037.00 | 5 577.00 | | 5 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 225.00 | 403.00 | | -2 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 142.00 | 1 723 005.00 | | 1 731 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 742.00 | 1 677 321.00 | | 1 729 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 400.00 | 45 684.00 | | 1 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 175.00 | | 7 858.00 | 353 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477.00 | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 659.00 | 359 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 322 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 918.00 | | 7 668.00 | 315 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | 190.00 | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 098.00 | 31 493.00 | 1 182.00 | 262 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 018.00 | 31 493.00 | 1 182.00 | 262 018.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 292 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 149 968.00 | 135 923.00 | 14 046.00 | 149 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 94 534.00 | 94 534.00 | | 94 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 070.00 | 91 070.00 | | 91 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 890.00 | 236 955.00 | 20 936.00 | 257 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 275.00 | 282 275.00 | | 282 275.00 |