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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 157 450.00 | 139 409.00 | 18 041.00 | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 238.00 | 94 559.00 | 8 678.00 | 103 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 231.00 | 28 050.00 | 27 180.00 | 55 231.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 175.00 | 262 098.00 | 91 077.00 | 353 175.00 |
BT Marchandises | 165 380.00 | | 165 380.00 | 165 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 404.00 | 10 795.00 | 288 609.00 | 299 404.00 |
BZ Autres créances | 56 259.00 | | 56 259.00 | 56 259.00 |
CF Disponibilités | 145 598.00 | | 145 598.00 | 145 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | 8 822.00 | 8 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 462.00 | 10 795.00 | 664 667.00 | 675 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 637.00 | 272 893.00 | 755 744.00 | 1 028 637.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 114 882.00 | 107 321.00 | | 114 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 684.00 | 7 560.00 | | 45 684.00 |
DL TOTAL (I) | 380 566.00 | 334 882.00 | | 380 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 176.00 | 75 146.00 | | 50 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 24 607.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 162.00 | 141 365.00 | | 187 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 063.00 | 79 952.00 | | 90 063.00 |
EA Autres dettes | 47 418.00 | 43 596.00 | | 47 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 179.00 | 364 666.00 | | 375 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 744.00 | 699 547.00 | | 755 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 178.00 | 289 665.00 | | 325 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 146.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 034 754.00 | |
FG Production vendue services | | | 670 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 705 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 716 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 980.00 | 542.00 | | 5 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 577.00 | 45.00 | | 5 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | 497.00 | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | -1 067.00 | | 2 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 005.00 | 1 912 858.00 | | 1 723 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 321.00 | 1 905 297.00 | | 1 677 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 684.00 | 7 560.00 | | 45 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 901.00 | | | 3 527 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 533.00 | | | 315 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 824.00 | 33 329.00 | 54.00 | 228 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 744.00 | 33 329.00 | 54.00 | 228 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 162.00 | 187 162.00 | | 187 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 778.00 | 47 778.00 | | 47 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
UX Autres créances clients | 299 404.00 | | | 299 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 063.00 | 90 063.00 | | 90 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 661.00 | 351 563.00 | 20 098.00 | 371 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 178.00 | 325 178.00 | | 375 178.00 |