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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 468.00 | 113 438.00 | 15 030.00 | 128 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 940.00 | 69 557.00 | 45 383.00 | 114 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 278.00 | 329 975.00 | 97 304.00 | 427 278.00 |
BT Marchandises | 340 266.00 | 889.00 | 339 377.00 | 340 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 533.00 | 6 532.00 | 193 001.00 | 199 533.00 |
BZ Autres créances | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CF Disponibilités | 303 233.00 | | 303 233.00 | 303 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 357.00 | 7 421.00 | 894 936.00 | 902 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 636.00 | 337 395.00 | 992 240.00 | 1 329 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 306.00 | 225 381.00 | | 255 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 962.00 | 29 925.00 | | 2 962.00 |
DL TOTAL (I) | 478 268.00 | 475 306.00 | | 478 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 508.00 | 70 789.00 | | 63 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 505.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 279.00 | 199 748.00 | | 321 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 919.00 | 86 254.00 | | 97 919.00 |
EA Autres dettes | 31 266.00 | 2 346.00 | | 31 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 972.00 | 361 446.00 | | 513 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 240.00 | 836 752.00 | | 992 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 088 469.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 738 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 790 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 784 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 030.00 | 7 488.00 | | 2 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 624.00 | 2 571 451.00 | | 2 790 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 661.00 | 2 541 526.00 | | 2 787 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 962.00 | 29 925.00 | | 2 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 723.00 | | 21 555.00 | 405 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 753.00 | | 21 555.00 | 368 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 188.00 | 27 785.00 | | 302 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 108.00 | 27 785.00 | | 302 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 907.00 | 888.00 | 907.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 6 553.00 | 1 126.00 | 1 148.00 | 6 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 460.00 | 2 015.00 | 2 055.00 | 7 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 460.00 | 2 015.00 | 2 055.00 | 7 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 278.00 | 321 278.00 | | 321 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 265.00 | 31 265.00 | | 31 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 190 827.00 | 190 827.00 | | 190 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | 3 973.00 | 4 732.00 | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 508.00 | 17 742.00 | 45 766.00 | 63 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 748.00 | 254 126.00 | 11 622.00 | 265 748.00 |
VW T.V.A. | 29 390.00 | 29 390.00 | | 29 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 972.00 | 468 205.00 | 45 766.00 | 513 972.00 |