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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 874.00 | 104 860.00 | 4 013.00 | 108 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 333.00 | 33 764.00 | 16 569.00 | 50 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 485.00 | 296 155.00 | 58 331.00 | 354 485.00 |
BT Marchandises | 308 606.00 | | 308 606.00 | 308 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 805.00 | 5 581.00 | 162 224.00 | 167 805.00 |
BZ Autres créances | 48 796.00 | | 48 796.00 | 48 796.00 |
CF Disponibilités | 229 391.00 | | 229 391.00 | 229 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 261.00 | 5 581.00 | 761 679.00 | 767 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 746.00 | 301 736.00 | 820 010.00 | 1 121 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 965.00 | 160 566.00 | | 161 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 476.00 | 1 400.00 | | 49 476.00 |
DL TOTAL (I) | 431 441.00 | 381 965.00 | | 431 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 249.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | 418.00 | | 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 650.00 | | | 50 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 372.00 | 180 102.00 | | 219 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 946.00 | 91 070.00 | | 77 946.00 |
EA Autres dettes | 39 776.00 | 10 436.00 | | 39 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 569.00 | 282 275.00 | | 388 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 010.00 | 664 240.00 | | 820 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 919.00 | 282 275.00 | | 337 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 797 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 637 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 434 265.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 781.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | 2 812.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 5 037.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 882.00 | -2 225.00 | | 1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 044.00 | 1 725 464.00 | | 2 445 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 568.00 | 1 724 064.00 | | 2 395 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 476.00 | 1 400.00 | | 49 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 374.00 | | 112.00 | 359 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 354 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 317 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 404.00 | | 112.00 | 322 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 409.00 | 8 745.00 | 5 000.00 | 292 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 329.00 | 8 745.00 | 5 000.00 | 292 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 372.00 | 219 372.00 | | 219 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 946.00 | 77 946.00 | | 77 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 776.00 | 39 776.00 | | 39 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
UX Autres créances clients | 167 805.00 | 157 372.00 | 10 434.00 | 167 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 884.00 | 212 560.00 | 17 324.00 | 229 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 919.00 | 337 919.00 | | 337 919.00 |