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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 665 227.00 | 17 413.00 | 1 647 814.00 | 1 665 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 378.00 | 187 663.00 | 1 822 715.00 | 2 010 378.00 |
BZ Autres créances | 24 758.00 | 5 690.00 | 19 068.00 | 24 758.00 |
CF Disponibilités | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 983.00 | 5 690.00 | 19 293.00 | 24 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 361.00 | 193 353.00 | 1 842 008.00 | 2 035 361.00 |
CU Autres participations | 195 151.00 | 20 250.00 | 174 901.00 | 195 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 905.00 | -247 989.00 | | -698 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 331.00 | -450 917.00 | | -139 331.00 |
DL TOTAL (I) | -812 236.00 | -672 905.00 | | -812 236.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 218 699.00 | 2 106 199.00 | | 2 218 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 5 474.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 204.00 | 87 026.00 | | 272 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 235 210.00 | | 8 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 3 393.00 | | 75.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 654 244.00 | 2 592 802.00 | | 2 654 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 008.00 | 1 919 897.00 | | 1 842 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 654 244.00 | 2 592 802.00 | | 2 654 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 203.00 | -9 788.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 440.00 | 88 043.00 | | 8 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 771.00 | 538 959.00 | | 147 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 331.00 | -450 917.00 | | -139 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 276.00 | | | 2 061 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 897.00 | 1 860 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 897.00 | 2 010 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 276.00 | | | 1 911 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 917.00 | 15 083.00 | | 134 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 917.00 | 15 083.00 | | 134 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 131 510.00 | 42 630.00 | | 131 510.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 927.00 | | 2 237.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 827.00 | 5 763.00 | 2 237.00 | 39 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 827.00 | 5 763.00 | 2 237.00 | 39 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 763.00 | 2 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 218 699.00 | 2 218 699.00 | | 2 218 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 665 227.00 | 1 665 227.00 | | 1 665 227.00 |
VB T. V. A. | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 985.00 | 1 689 985.00 | | 1 689 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 654 244.00 | 2 654 244.00 | | 2 654 244.00 |