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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 930 524.00 | 37 009.00 | 893 516.00 | 930 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 655.00 | 202 909.00 | 1 807 747.00 | 2 010 655.00 |
BZ Autres créances | 12 217.00 | 6 856.00 | 5 361.00 | 12 217.00 |
CF Disponibilités | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 041.00 | 6 856.00 | 13 185.00 | 20 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 697.00 | 209 765.00 | 1 820 932.00 | 2 030 697.00 |
CU Autres participations | 930 131.00 | 15 900.00 | 914 231.00 | 930 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -978 811.00 | -838 236.00 | | -978 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 717.00 | -140 575.00 | | -59 717.00 |
DL TOTAL (I) | -1 012 528.00 | -952 811.00 | | -1 012 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 368 664.00 | 2 331 199.00 | | 2 368 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 948.00 | 272 346.00 | | 300 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 7 548.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 286.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 460.00 | 2 768 589.00 | | 2 833 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 932.00 | 1 815 778.00 | | 1 820 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 833 460.00 | 2 768 589.00 | | 2 833 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 967.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 047.00 | 9.00 | | -8 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 967.00 | 142.00 | | 19 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 684.00 | 140 717.00 | | 79 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 717.00 | -140 575.00 | | -59 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 003 472.00 | | 7 183.00 | 2 003 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 010 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853 472.00 | | 7 183.00 | 1 853 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
06 aucun libellé | 29 826.00 | 7 183.00 | | 29 826.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 167.00 | 5 167.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 1 166.00 | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 766.00 | 8 349.00 | 4 350.00 | 55 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 766.00 | 13 516.00 | 9 517.00 | 55 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 368 664.00 | 2 368 664.00 | | 2 368 664.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 744.00 | -339 920.00 | | 28 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 930 524.00 | 930 524.00 | | 930 524.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 742.00 | 942 742.00 | | 942 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 460.00 | 2 464 796.00 | | 2 833 460.00 |