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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 923 341.00 | 29 826.00 | 893 516.00 | 923 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 472.00 | 200 076.00 | 1 803 397.00 | 2 003 472.00 |
BZ Autres créances | 9 683.00 | 5 690.00 | 3 993.00 | 9 683.00 |
CF Disponibilités | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 071.00 | 5 690.00 | 12 381.00 | 18 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 543.00 | 205 766.00 | 1 815 778.00 | 2 021 543.00 |
CU Autres participations | 930 131.00 | 20 250.00 | 909 881.00 | 930 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 236.00 | -698 905.00 | | -838 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 575.00 | -139 331.00 | | -140 575.00 |
DL TOTAL (I) | -952 811.00 | -812 236.00 | | -952 811.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 331 199.00 | 2 218 699.00 | | 2 331 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 346.00 | 272 204.00 | | 272 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 8 056.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 286.00 | 75.00 | | 2 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 589.00 | 2 654 244.00 | | 2 768 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 778.00 | 1 842 008.00 | | 1 815 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 589.00 | 2 654 244.00 | | 2 768 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6 203.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 6 203.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | 6 203.00 | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | 8 440.00 | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 717.00 | 147 771.00 | | 140 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 575.00 | -139 331.00 | | -140 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 378.00 | | | 2 010 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 906.00 | 1 853 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 906.00 | 2 003 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860 378.00 | | | 1 860 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 413.00 | 12 545.00 | 133.00 | 17 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 353.00 | 12 545.00 | 133.00 | 43 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 353.00 | 12 545.00 | 133.00 | 43 353.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 254.00 | 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 331 199.00 | 2 331 199.00 | | 2 331 199.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | -331 057.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 923 341.00 | 923 341.00 | | 923 341.00 |
VB T. V. A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 024.00 | 933 024.00 | | 933 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 589.00 | 2 437 390.00 | | 2 768 589.00 |