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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 037 294.00 | 44 009.00 | 993 286.00 | 1 037 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 562.00 | 212 458.00 | 1 905 105.00 | 2 117 562.00 |
BZ Autres créances | 16 242.00 | 12 784.00 | 3 458.00 | 16 242.00 |
CF Disponibilités | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 114.00 | 12 784.00 | 28 330.00 | 41 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 677.00 | 225 242.00 | 1 933 435.00 | 2 158 677.00 |
CU Autres participations | 930 131.00 | 18 449.00 | 911 682.00 | 930 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 110 788.00 | -1 038 528.00 | | -1 110 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 161.00 | -72 261.00 | | -57 161.00 |
DL TOTAL (I) | -1 141 949.00 | -1 084 788.00 | | -1 141 949.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 465 644.00 | 2 416 894.00 | | 2 465 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 010.00 | 356 183.00 | | 469 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 8 668.00 | | 1 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 460.00 | 2 896 955.00 | | 3 051 460.00 |
ED (V) | 23 924.00 | 630.00 | | 23 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 435.00 | 1 812 797.00 | | 1 933 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 010.00 | | | 469 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447.00 | | | 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 608.00 | 72 261.00 | | 57 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 161.00 | -72 261.00 | | -57 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 033.00 | | 103 529.00 | 2 014 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 864 033.00 | | 103 529.00 | 1 864 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 509.00 | 3 500.00 | | 40 509.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 189.00 | 3 500.00 | 447.00 | 72 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 189.00 | 3 500.00 | 447.00 | 72 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 465 644.00 | 2 465 644.00 | | 2 465 644.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 730.00 | 220 730.00 | | 220 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 037 294.00 | 1 037 294.00 | | 1 037 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 248 280.00 | 248 280.00 | | 248 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 673.00 | 1 053 673.00 | | 1 053 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 460.00 | 3 051 460.00 | | 3 051 460.00 |