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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 864 033.00 | 59 405.00 | 1 804 629.00 | 1 864 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 014 033.00 | 209 405.00 | 1 804 629.00 | 2 014 033.00 |
072 Créances – Autres | 15 890.00 | 12 784.00 | 3 106.00 | 15 890.00 |
084 Disponibilités | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 952.00 | 12 784.00 | 8 168.00 | 20 952.00 |
110 Total général Actif | 2 034 985.00 | 222 189.00 | 1 812 797.00 | 2 034 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 038 528.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 084 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 501 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 271 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 575.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 897 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 812 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 387.00 | 7 963.00 | | 9 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | 2 237.00 | | 2 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 17 535.00 | 10 205.00 | | 17 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 535.00 | -10 205.00 | | -17 535.00 |
280 Produits financiers | | 19 967.00 | | |
294 Charges financières | 54 725.00 | 61 432.00 | | 54 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 047.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -72 261.00 | -59 717.00 | | -72 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 010 655.00 | | | 2 010 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 424.00 | | | 12 424.00 |