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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 785.00 | 10 150.00 | 10 635.00 | 20 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 556.00 | 53 876.00 | 24 680.00 | 78 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 031.00 | 66 696.00 | 39 335.00 | 106 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 251.00 | | 81 251.00 | 81 251.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 728.00 | 51 931.00 | 1 200 797.00 | 1 252 728.00 |
BZ Autres créances | 930 192.00 | 78 635.00 | 851 557.00 | 930 192.00 |
CF Disponibilités | 1 022 128.00 | | 1 022 128.00 | 1 022 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 376 979.00 | 130 566.00 | 3 246 413.00 | 3 376 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 010.00 | 197 262.00 | 3 285 748.00 | 3 483 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 839 838.00 | 508 250.00 | | 839 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 516.00 | 331 588.00 | | 211 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 354.00 | 894 838.00 | | 1 106 354.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 461.00 | 1 565 753.00 | | 1 806 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 268.00 | 283 227.00 | | 226 268.00 |
EA Autres dettes | 106 665.00 | | | 106 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 394.00 | 1 923 518.00 | | 2 139 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 748.00 | 2 818 355.00 | | 3 285 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 136 107.00 | | 7 136 107.00 | 7 136 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 107.00 | | 7 136 107.00 | 7 136 107.00 |
FM Production stockée | | | 64 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 776 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 755 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 081 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 494.00 | 2 896.00 | | 60 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 494.00 | 4 396.00 | | 60 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 383.00 | 7 394.00 | | 6 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 470.00 | 8 247.00 | | 2 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | 15 641.00 | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 641.00 | -11 245.00 | | 51 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 357.00 | 131 932.00 | | 72 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 374 667.00 | 6 499 226.00 | | 7 374 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 151.00 | 6 167 638.00 | | 7 163 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 516.00 | 331 588.00 | | 211 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 565.00 | | 16 299.00 | 93 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 106 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 99 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 875.00 | | 16 299.00 | 86 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 657.00 | 30 402.00 | 1 363.00 | 37 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 645.00 | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 632.00 | 29 756.00 | 1 363.00 | 35 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 99 896.00 | 12 340.00 | 60 305.00 | 99 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 635.00 | 24 000.00 | | 54 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 531.00 | 36 340.00 | 60 305.00 | 154 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 531.00 | 76 340.00 | 60 305.00 | 154 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 340.00 | 60 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 461.00 | 1 806 461.00 | | 1 806 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 891.00 | 54 891.00 | | 54 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 193 101.00 | | | 1 193 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 628.00 | | | 59 628.00 |
VB T. V. A. | 59 904.00 | | | 59 904.00 |
VC Groupe et associés | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 496.00 | | | 100 496.00 |
VP Divers | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 967.00 | | | 640 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 187 620.00 | 2 183 600.00 | 4 020.00 | 2 187 620.00 |
VW T.V.A. | 102 088.00 | 102 088.00 | | 102 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 394.00 | 2 139 394.00 | | 2 139 394.00 |