| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 775.00 | 29 708.00 | 3 066.00 | 32 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 861.00 | 130 362.00 | 119 499.00 | 249 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 006.00 | 161 540.00 | 144 466.00 | 306 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 045.00 | 97 024.00 | 2 574 021.00 | 2 671 045.00 |
BZ Autres créances | 111 251.00 | | 111 251.00 | 111 251.00 |
CF Disponibilités | 2 534 091.00 | | 2 534 091.00 | 2 534 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 355 960.00 | 97 024.00 | 5 258 936.00 | 5 355 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 966.00 | 258 565.00 | 5 403 401.00 | 5 661 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 413 906.00 | 32 845.00 | | 413 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 043.00 | 381 061.00 | | 61 043.00 |
DL TOTAL (I) | 529 949.00 | 468 906.00 | | 529 949.00 |
DP Provisions pour risques | 365 810.00 | 16 000.00 | | 365 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 810.00 | 16 000.00 | | 365 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973 037.00 | 1 151.00 | | 973 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 298 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 170.00 | 1 601 055.00 | | 2 254 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 494.00 | 857 445.00 | | 1 124 494.00 |
EA Autres dettes | 155 941.00 | 137 965.00 | | 155 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 507 642.00 | 2 896 265.00 | | 4 507 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 403 401.00 | 3 381 171.00 | | 5 403 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 304.00 | 1 151.00 | | 1 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 869 633.00 | | 8 869 633.00 | 8 869 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 869 633.00 | | 8 869 633.00 | 8 869 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 761 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 285 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 808.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 175 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 196.00 | 3 706.00 | | 3 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 6 000.00 | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 779.00 | 129 706.00 | | 10 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 167.00 | 107 457.00 | | 96 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | 6 184.00 | | 1 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 810.00 | 16 000.00 | | 349 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 067.00 | 129 642.00 | | 447 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 288.00 | 64.00 | | -436 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 123.00 | 64 224.00 | | 92 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 668.00 | 104 609.00 | | 173 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 949 483.00 | 10 122 204.00 | | 8 949 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 888 439.00 | 9 741 143.00 | | 8 888 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 043.00 | 381 061.00 | | 61 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 754.00 | | 96 303.00 | 250 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 240.00 | 21 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 051.00 | 306 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 811.00 | 282 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 144.00 | | 96 303.00 | 225 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 930.00 | 46 422.00 | 38 811.00 | 153 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | 46 422.00 | 38 811.00 | 152 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 349 810.00 | | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 47 979.00 | 81 808.00 | 32 764.00 | 47 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 979.00 | 81 808.00 | 32 764.00 | 47 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 979.00 | 431 618.00 | 32 764.00 | 63 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 808.00 | 32 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 810.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 254 170.00 | 2 254 170.00 | | 2 254 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 605.00 | 213 605.00 | | 213 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 180.00 | 173 180.00 | | 173 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 941.00 | 155 941.00 | | 155 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 485 328.00 | 2 485 328.00 | | 2 485 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 717.00 | 185 717.00 | | 185 717.00 |
VB T. V. A. | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 733.00 | 56 237.00 | 915 496.00 | 971 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 135.00 | | | 978 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VP Divers | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 781.00 | 96 781.00 | | 96 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 019.00 | 2 796 119.00 | 21 900.00 | 2 818 019.00 |
VW T.V.A. | 571 869.00 | 571 869.00 | | 571 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 642.00 | 3 592 146.00 | 915 496.00 | 4 507 642.00 |