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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 234.00 | 34 796.00 | 15 437.00 | 50 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 579.00 | 177 631.00 | 181 948.00 | 359 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 303.00 | 213 898.00 | 219 405.00 | 433 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 814.00 | | 29 814.00 | 29 814.00 |
BN En cours de production de biens | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 135 815.00 | 120 404.00 | 3 015 411.00 | 3 135 815.00 |
BZ Autres créances | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
CF Disponibilités | 1 301 541.00 | | 1 301 541.00 | 1 301 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 780.00 | 120 404.00 | 4 609 377.00 | 4 729 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 083.00 | 334 302.00 | 4 828 781.00 | 5 163 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 949.00 | 413 906.00 | | 474 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 016.00 | 61 043.00 | | 259 016.00 |
DL TOTAL (I) | 788 965.00 | 529 949.00 | | 788 965.00 |
DP Provisions pour risques | 365 810.00 | 365 810.00 | | 365 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 810.00 | 365 810.00 | | 365 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 648.00 | 973 037.00 | | 728 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 288.00 | 2 254 170.00 | | 1 590 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 838.00 | 1 124 494.00 | | 1 120 838.00 |
EA Autres dettes | 234 232.00 | 155 941.00 | | 234 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 674 006.00 | 4 507 642.00 | | 3 674 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 828 781.00 | 5 403 401.00 | | 4 828 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 607.00 | 3 592 146.00 | | 3 136 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284.00 | 1 304.00 | | 1 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 231 214.00 | | 12 231 214.00 | 12 231 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 214.00 | | 12 231 214.00 | 12 231 214.00 |
FM Production stockée | | | 119 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 388 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 816 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 064 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 964 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 418.00 | 3 196.00 | | 50 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 033.00 | 7 583.00 | | 2 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 451.00 | 10 779.00 | | 52 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 477.00 | 96 167.00 | | 72 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 1 090.00 | | 1 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 349 810.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 969.00 | 447 067.00 | | 73 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 519.00 | -436 288.00 | | -21 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 721.00 | 92 123.00 | | 56 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 032.00 | 173 668.00 | | 86 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 441 425.00 | 8 949 483.00 | | 12 441 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 182 409.00 | 8 888 439.00 | | 12 182 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 016.00 | 61 043.00 | | 259 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 006.00 | | 165 231.00 | 306 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 22 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 935.00 | 433 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 555.00 | 409 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 636.00 | | 164 731.00 | 282 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 900.00 | | 500.00 | 21 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 540.00 | 79 913.00 | 27 555.00 | 161 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 070.00 | 79 913.00 | 27 555.00 | 160 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 810.00 | | | 365 810.00 |
6T Sur comptes clients | 97 024.00 | 23 380.00 | | 97 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 024.00 | 23 380.00 | | 97 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 834.00 | 23 380.00 | | 462 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 288.00 | 1 590 288.00 | | 1 590 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 983.00 | 263 983.00 | | 263 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 614.00 | 146 614.00 | | 146 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 232.00 | 234 232.00 | | 234 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 922 042.00 | 2 922 042.00 | | 2 922 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 773.00 | 213 773.00 | | 213 773.00 |
VB T. V. A. | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 364.00 | 189 965.00 | 537 400.00 | 727 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 932.00 | | | 244 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 332.00 | 78 332.00 | | 78 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 389.00 | 138 389.00 | | 138 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 300 946.00 | 3 278 926.00 | 22 020.00 | 3 300 946.00 |
VW T.V.A. | 571 851.00 | 571 851.00 | | 571 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 674 006.00 | 3 136 607.00 | 537 400.00 | 3 674 006.00 |