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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 025.00 | 21 557.00 | 7 468.00 | 29 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 095.00 | 76 494.00 | 45 601.00 | 122 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | 21 270.00 | 21 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 060.00 | 100 721.00 | 74 339.00 | 175 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 568.00 | 60 122.00 | 1 892 446.00 | 1 952 568.00 |
BZ Autres créances | 820 599.00 | 54 635.00 | 765 965.00 | 820 599.00 |
CF Disponibilités | 669 661.00 | | 669 661.00 | 669 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 170.00 | 114 757.00 | 3 409 413.00 | 3 524 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 230.00 | 215 478.00 | 3 483 752.00 | 3 699 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 651 354.00 | 839 838.00 | | 651 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 046.00 | 211 516.00 | | 273 046.00 |
DL TOTAL (I) | 979 400.00 | 1 106 354.00 | | 979 400.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | 40 000.00 | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | 40 000.00 | | 76 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 191.00 | 1 806 461.00 | | 1 825 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 068.00 | 226 268.00 | | 500 068.00 |
EA Autres dettes | 34 597.00 | 106 665.00 | | 34 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 852.00 | 2 139 394.00 | | 2 427 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 752.00 | 3 285 748.00 | | 3 483 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 852.00 | 2 139 394.00 | | 2 427 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 016 943.00 | | 8 016 943.00 | 8 016 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 016 943.00 | | 8 016 943.00 | 8 016 943.00 |
FM Production stockée | | | -75 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 017 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 863 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 875 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 627 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 855.00 | 60 494.00 | | 108 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 855.00 | 60 494.00 | | 108 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 593.00 | 6 383.00 | | 12 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 093.00 | 8 854.00 | | 49 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 762.00 | 51 641.00 | | 59 762.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 022.00 | | | 55 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 018.00 | 72 357.00 | | 121 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 014.00 | 7 374 667.00 | | 8 126 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 967.00 | 7 163 151.00 | | 7 852 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 046.00 | 211 516.00 | | 273 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 031.00 | | 69 029.00 | 106 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 341.00 | | 51 779.00 | 99 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 17 250.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 696.00 | 34 025.00 | | 66 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 026.00 | 34 025.00 | | 64 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 36 500.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 931.00 | 20 290.00 | 12 099.00 | 51 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 635.00 | | 24 000.00 | 78 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 566.00 | 20 290.00 | 36 099.00 | 130 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 566.00 | 56 790.00 | 36 099.00 | 170 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 290.00 | 36 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 191.00 | 1 825 191.00 | | 1 825 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 147.00 | 128 147.00 | | 128 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 184.00 | | | 1 882 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
VB T. V. A. | 139 184.00 | | | 139 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
VP Divers | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 160.00 | | | 648 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 804 526.00 | 2 783 256.00 | 21 270.00 | 2 804 526.00 |
VW T.V.A. | 172 172.00 | 172 172.00 | | 172 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 856.00 | 2 399 856.00 | | 2 399 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |