| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 664.00 | 27 086.00 | 10 578.00 | 37 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 729.00 | 79 233.00 | 104 497.00 | 183 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 603.00 | 107 789.00 | 147 814.00 | 255 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 872 347.00 | 73 619.00 | 2 798 729.00 | 2 872 347.00 |
BZ Autres créances | 505 528.00 | | 505 528.00 | 505 528.00 |
CF Disponibilités | 942 837.00 | | 942 837.00 | 942 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 336 343.00 | 73 619.00 | 4 262 725.00 | 4 336 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 947.00 | 181 407.00 | 4 410 539.00 | 4 591 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 924 400.00 | 651 354.00 | | 924 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 445.00 | 273 046.00 | | 308 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 845.00 | 979 400.00 | | 1 287 845.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 76 500.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 76 500.00 | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 708.00 | 1 825 191.00 | | 1 787 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 066.00 | 500 068.00 | | 1 003 066.00 |
EA Autres dettes | 141 919.00 | 34 597.00 | | 141 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 694.00 | 2 427 852.00 | | 3 002 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 410 539.00 | 3 483 752.00 | | 4 410 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 061 346.00 | | 12 061 346.00 | 12 061 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 061 346.00 | | 12 061 346.00 | 12 061 346.00 |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 215 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 223 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 582 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 566.00 | |
GE Autres charges | | | 10 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 378.00 | 108 855.00 | | 62 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 078.00 | 108 855.00 | | 141 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 061.00 | 12 593.00 | | 154 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 36 500.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 167.00 | 49 093.00 | | 276 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 088.00 | 59 762.00 | | -135 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 164.00 | 55 022.00 | | 81 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 580.00 | 121 018.00 | | 145 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 356 596.00 | 8 126 014.00 | | 12 356 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 048 151.00 | 7 852 967.00 | | 12 048 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 445.00 | 273 046.00 | | 308 445.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 060.00 | | 118 941.00 | 175 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 398.00 | 255 603.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 198.00 | 221 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 120.00 | | 106 471.00 | 151 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 270.00 | | 12 470.00 | 21 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 721.00 | 43 360.00 | 36 293.00 | 100 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 051.00 | 43 360.00 | 35 093.00 | 98 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | 120 000.00 | 76 500.00 | 76 500.00 |
6T Sur comptes clients | 60 122.00 | 44 566.00 | 31 070.00 | 60 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 757.00 | 44 566.00 | 85 705.00 | 114 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 257.00 | 164 566.00 | 162 205.00 | 191 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 566.00 | 85 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 76 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 708.00 | 1 787 708.00 | | 1 787 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 831.00 | 274 831.00 | | 274 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 919.00 | 141 919.00 | | 141 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 377.00 | 2 764 377.00 | | 2 764 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 879.00 | 56 879.00 | | 56 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431 489.00 | 431 489.00 | | 431 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 194.00 | 3 383 454.00 | 32 740.00 | 3 416 194.00 |
VW T.V.A. | 497 408.00 | 497 408.00 | | 497 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 694.00 | 3 002 694.00 | | 3 002 694.00 |