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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 168.00 | 71 943.00 | 82 225.00 | 154 168.00 |
040 Immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 107.00 | 71 943.00 | 194 164.00 | 266 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 620.00 | | 32 620.00 | 32 620.00 |
060 Stock marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
072 Créances – Autres | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
084 Disponibilités | 103 571.00 | | 103 571.00 | 103 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 296 602.00 | | 296 602.00 | 296 602.00 |
110 Total général Actif | 562 709.00 | 71 943.00 | 490 766.00 | 562 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 251 008.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 703.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 39 021.00 | | | 39 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 670.00 | | | 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 017.00 | | | 220 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 703.00 | | | 47 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |