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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 606.00 | 100 721.00 | 75 885.00 | 176 606.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 278.00 | 100 721.00 | 155 557.00 | 256 278.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
060 Stock marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
072 Créances – Autres | 220 335.00 | | 220 335.00 | 220 335.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
084 Disponibilités | 176 393.00 | | 176 393.00 | 176 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 528 557.00 | | 528 557.00 | 528 557.00 |
110 Total général Actif | 784 835.00 | 100 721.00 | 684 114.00 | 784 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 365 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 204 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 758.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 313.00 | | | 305 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 85 996.00 | | | 85 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |