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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 188.00 | 85 919.00 | 87 269.00 | 173 188.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 210.00 | 85 919.00 | 198 291.00 | 284 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
060 Stock marchandises | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 108 316.00 | | 108 316.00 | 108 316.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 124 342.00 | | 124 342.00 | 124 342.00 |
084 Disponibilités | 105 961.00 | | 105 961.00 | 105 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 370 468.00 | | 370 468.00 | 370 468.00 |
110 Total général Actif | 654 677.00 | 85 919.00 | 568 759.00 | 654 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 884.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 103.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 672.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83.00 | | | 83.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 107.00 | | | 266 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 103.00 | | | 19 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |