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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 405.00 | 135 149.00 | 115 257.00 | 250 405.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 077.00 | 135 149.00 | 194 929.00 | 330 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 744.00 | | 16 744.00 | 16 744.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
084 Disponibilités | 262 676.00 | | 262 676.00 | 262 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 612.00 | | 326 612.00 | 326 612.00 |
110 Total général Actif | 656 690.00 | 135 149.00 | 521 541.00 | 656 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 413 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 220.00 | | | 18 220.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 154.00 | | | 310 154.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 923.00 | | | 19 923.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |