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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 108 350.00 | | 108 350.00 | 108 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 331.00 | 103 551.00 | 87 780.00 | 191 331.00 |
040 Immobilisations financières | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 313.00 | 103 551.00 | 201 762.00 | 305 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 777.00 | | 28 777.00 | 28 777.00 |
060 Stock marchandises | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 39 310.00 | | 39 310.00 | 39 310.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
084 Disponibilités | 172 537.00 | | 172 537.00 | 172 537.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 417.00 | | 378 417.00 | 378 417.00 |
110 Total général Actif | 683 730.00 | 103 551.00 | 580 179.00 | 683 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 355 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 420 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 083.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 632.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 128.00 | | | 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 210.00 | | | 284 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 253.00 | | | 45 253.00 |