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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AN Terrains | 84 576.00 | 16 915.00 | 67 661.00 | 84 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053 055.00 | 2 726 144.00 | 326 911.00 | 3 053 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 179.00 | 2 743 607.00 | 394 572.00 | 3 138 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 917.00 | | 183 917.00 | 183 917.00 |
BZ Autres créances | 413 211.00 | | 413 211.00 | 413 211.00 |
CF Disponibilités | 45 646.00 | | 45 646.00 | 45 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 774.00 | | 642 774.00 | 642 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 953.00 | 2 743 607.00 | 1 037 346.00 | 3 780 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | -94 959.00 | -130.00 | | -94 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 951.00 | -94 828.00 | | -1 951.00 |
DL TOTAL (I) | 24 890.00 | 26 840.00 | | 24 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 702.00 | 235 695.00 | | 310 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 925.00 | | 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 492.00 | 475 978.00 | | 101 492.00 |
EA Autres dettes | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 456.00 | 1 312 599.00 | | 1 012 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 346.00 | 1 339 440.00 | | 1 037 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 927.00 | | 1 457 927.00 | 1 457 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 927.00 | | 1 457 927.00 | 1 457 927.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 949.00 | |
GE Autres charges | | | 74 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 278.00 | 1 318 450.00 | | 1 458 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 230.00 | 1 413 279.00 | | 1 460 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 951.00 | -94 828.00 | | -1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 053 602.00 | | 84 576.00 | 3 053 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 3 138 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 137 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 054.00 | | 84 576.00 | 3 053 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 657.00 | 465 949.00 | -1.00 | 2 277 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 109.00 | 465 949.00 | -1.00 | 2 277 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 702.00 | 310 702.00 | | 310 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 492.00 | 101 492.00 | | 101 492.00 |
UX Autres créances clients | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
VB T. V. A. | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
VC Groupe et associés | 347 173.00 | | | 347 173.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 128.00 | 597 128.00 | | 597 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 456.00 | 1 012 456.00 | | 1 012 456.00 |