| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 347 165.00 | 3 295 799.00 | 6 051 366.00 | 9 347 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 347 713.00 | 3 296 347.00 | 6 051 366.00 | 9 347 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 082.00 | | 172 082.00 | 172 082.00 |
BZ Autres créances | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
CF Disponibilités | 54 416.00 | | 54 416.00 | 54 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 585.00 | | 286 585.00 | 286 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 634 298.00 | 3 296 347.00 | 6 337 951.00 | 9 634 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 285 239.00 | 285 238.00 | | 285 239.00 |
DH Report à nouveau | -420 074.00 | 51 619.00 | | -420 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 107.00 | -471 693.00 | | -62 107.00 |
DK Provisions réglementées | 868 334.00 | 1 081 059.00 | | 868 334.00 |
DL TOTAL (I) | 805 372.00 | 1 080 204.00 | | 805 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 011 429.00 | 4 458 068.00 | | 4 011 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 893.00 | 275 559.00 | | 352 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 484.00 | 1 172.00 | | 7 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 002.00 | | |
EA Autres dettes | 1 160 774.00 | 814 801.00 | | 1 160 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 532 579.00 | 5 579 603.00 | | 5 532 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 337 951.00 | 6 659 808.00 | | 6 337 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 011 603.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 780.00 | | 1 353 780.00 | 1 353 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 780.00 | | 1 353 780.00 | 1 353 780.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 789.00 | |
GE Autres charges | | | 70 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 363 174.00 | | | 363 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 174.00 | 250 000.00 | | 363 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 448.00 | 615 713.00 | | 150 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 448.00 | 619 758.00 | | 150 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 726.00 | -369 758.00 | | 212 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 716 956.00 | 2 035 255.00 | | 1 716 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 063.00 | 2 506 948.00 | | 1 779 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 107.00 | -471 693.00 | | -62 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 923.00 | | 234 790.00 | 9 112 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 347 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 112 375.00 | | 234 790.00 | 9 112 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 558.00 | 680 789.00 | | 2 615 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 615 010.00 | 680 789.00 | | 2 615 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 060.00 | 150 448.00 | 363 174.00 | 1 081 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 060.00 | 150 448.00 | 363 174.00 | 1 081 060.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 448.00 | 363 174.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 893.00 | 352 893.00 | | 352 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
UX Autres créances clients | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
VB T. V. A. | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 011 429.00 | 886 857.00 | 2 867 428.00 | 4 011 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 221.00 | 1 135 221.00 | | 1 135 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 640.00 | | | 446 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 169.00 | 232 169.00 | | 232 169.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 532 579.00 | 2 408 008.00 | 2 867 428.00 | 5 532 579.00 |