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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 957 855.00 | 3 090 070.00 | 3 867 784.00 | 6 957 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 958 403.00 | 3 090 618.00 | 3 867 784.00 | 6 958 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 883.00 | | 213 883.00 | 213 883.00 |
BZ Autres créances | 1 544 901.00 | | 1 544 901.00 | 1 544 901.00 |
CF Disponibilités | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 831 638.00 | | 1 831 638.00 | 1 831 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 041.00 | 3 090 618.00 | 5 699 423.00 | 8 790 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 910.00 | -94 959.00 | | -96 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 710.00 | -1 951.00 | | 160 710.00 |
DK Provisions réglementées | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
DL TOTAL (I) | 267 442.00 | 24 890.00 | | 267 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404 825.00 | | | 3 404 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 072.00 | 310 702.00 | | 542 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 184.00 | 263.00 | | 1 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 732.00 | 101 492.00 | | 296 732.00 |
EA Autres dettes | 1 187 168.00 | 600 000.00 | | 1 187 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 431 981.00 | 1 012 456.00 | | 5 431 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 699 423.00 | 1 037 346.00 | | 5 699 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 037.00 | | 1 933 037.00 | 1 933 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 037.00 | | 1 933 037.00 | 1 933 037.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 842.00 | |
GE Autres charges | | | 98 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 628 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 746.00 | | | 50 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 588.00 | | | -132 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 767.00 | 1 458 278.00 | | 1 934 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 057.00 | 1 460 230.00 | | 1 774 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 710.00 | -1 951.00 | | 160 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 179.00 | | 3 904 800.00 | 3 138 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 576.00 | 6 958 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 576.00 | 6 957 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 137 631.00 | | 3 904 800.00 | 3 137 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 607.00 | 380 842.00 | 33 831.00 | 2 743 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 743 059.00 | 380 842.00 | 33 831.00 | 2 743 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 072.00 | 542 072.00 | | 542 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
VB T. V. A. | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 898.00 | | | 1 449 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 404 825.00 | 548 825.00 | 2 176 000.00 | 3 404 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 720.00 | 1 185 720.00 | | 1 185 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 404 825.00 | | | 3 404 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 784.00 | 1 758 784.00 | | 1 758 784.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 431 981.00 | 2 575 981.00 | 2 176 000.00 | 5 431 981.00 |