| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 097 454.00 | 2 543 208.00 | 3 554 246.00 | 6 097 454.00 |
AX Avances et acomptes | 520 050.00 | | 520 050.00 | 520 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 618 052.00 | 2 543 756.00 | 4 074 296.00 | 6 618 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 680.00 | | 166 680.00 | 166 680.00 |
BZ Autres créances | 1 074 985.00 | | 1 074 985.00 | 1 074 985.00 |
CF Disponibilités | 82 282.00 | | 82 282.00 | 82 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 948.00 | | 1 323 948.00 | 1 323 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 942 000.00 | 2 543 756.00 | 5 398 243.00 | 7 942 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
DH Report à nouveau | 51 620.00 | -96 910.00 | | 51 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 239.00 | 160 710.00 | | 285 239.00 |
DK Provisions réglementées | 465 346.00 | 81 842.00 | | 465 346.00 |
DL TOTAL (I) | 936 185.00 | 267 442.00 | | 936 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 980.00 | 3 404 825.00 | | 3 379 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 572.00 | 542 072.00 | | 471 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 184.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 762.00 | 296 732.00 | | 9 762.00 |
EA Autres dettes | 600 745.00 | 1 187 168.00 | | 600 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 059.00 | 5 431 981.00 | | 4 462 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 398 243.00 | 5 699 423.00 | | 5 398 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 457.00 | | 1 819 457.00 | 1 819 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 457.00 | | 1 819 457.00 | 1 819 457.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 819 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 306.00 | |
GE Autres charges | | | 93 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 713.00 | 50 746.00 | | 10 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 383 504.00 | 81 842.00 | | 383 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 218.00 | 132 588.00 | | 394 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 782.00 | -132 588.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 717.00 | 1 934 767.00 | | 2 220 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 479.00 | 1 774 057.00 | | 1 935 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 239.00 | 160 710.00 | | 285 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 958 403.00 | 520 050.00 | | 6 958 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860 400.00 | 6 618 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 400.00 | 6 617 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 957 855.00 | 520 050.00 | | 6 957 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 090 618.00 | 336 306.00 | 883 168.00 | 3 090 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 070.00 | 336 306.00 | 883 168.00 | 3 090 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 842.00 | 383 504.00 | 465 346.00 | 81 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 842.00 | 383 504.00 | 465 346.00 | 81 842.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 383 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 572.00 | 471 572.00 | | 471 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UX Autres créances clients | 166 680.00 | 166 680.00 | | 166 680.00 |
VB T. V. A. | 89 828.00 | 89 828.00 | | 89 828.00 |
VC Groupe et associés | 985 157.00 | 985 157.00 | | 985 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 980.00 | 651 940.00 | 2 592 040.00 | 3 379 980.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 980.00 | | | 523 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 825.00 | | | 548 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 665.00 | 1 241 665.00 | | 1 241 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 059.00 | 1 734 019.00 | 2 592 040.00 | 4 462 059.00 |