| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 112 375.00 | 2 615 009.00 | 6 497 365.00 | 9 112 375.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 112 923.00 | 2 615 557.00 | 6 497 365.00 | 9 112 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 803.00 | | 83 803.00 | 83 803.00 |
BZ Autres créances | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 442.00 | | 162 442.00 | 162 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 365.00 | 2 615 557.00 | 6 659 808.00 | 9 275 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 800.00 | 121 800.00 | | 121 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
DG Autres réserves | 285 238.00 | | | 285 238.00 |
DH Report à nouveau | 51 619.00 | 51 619.00 | | 51 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 693.00 | 285 238.00 | | -471 693.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 059.00 | 465 346.00 | | 1 081 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 204.00 | 936 184.00 | | 1 080 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458 068.00 | 3 379 980.00 | | 4 458 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 559.00 | 471 571.00 | | 275 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 002.00 | 9 762.00 | | 30 002.00 |
EA Autres dettes | 814 801.00 | 600 744.00 | | 814 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 603.00 | 4 462 058.00 | | 5 579 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 659 808.00 | 5 398 243.00 | | 6 659 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 603.00 | 1 734 018.00 | | 2 011 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 785 242.00 | | 1 785 242.00 | 1 785 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 242.00 | | 1 785 242.00 | 1 785 242.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631 826.00 | |
GE Autres charges | | | 91 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 400 000.00 | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | 10 713.00 | | 4 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 615 713.00 | 383 504.00 | | 615 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619 758.00 | 394 217.00 | | 619 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369 758.00 | 5 782.00 | | -369 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 035 254.00 | 2 220 717.00 | | 2 035 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 948.00 | 1 935 478.00 | | 2 506 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 693.00 | 285 238.00 | | -471 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 618 052.00 | | 3 578 990.00 | 6 618 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 119.00 | 9 112 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 119.00 | 9 112 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617 504.00 | | 3 578 990.00 | 6 617 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 756.00 | 631 826.00 | 560 024.00 | 2 543 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543 208.00 | 631 826.00 | 560 024.00 | 2 543 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 465 346.00 | 615 713.00 | | 465 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 346.00 | 615 713.00 | | 465 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 615 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 559.00 | 275 559.00 | | 275 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 83 803.00 | 83 803.00 | | 83 803.00 |
VB T. V. A. | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458 068.00 | 890 068.00 | 3 139 428.00 | 4 458 068.00 |
VI Groupe et associés | 814 141.00 | 814 141.00 | | 814 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 883 161.00 | | | 1 883 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 073.00 | | | 805 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 616.00 | 150 616.00 | | 150 616.00 |
VW T.V.A. | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 603.00 | 2 011 603.00 | 3 139 428.00 | 5 579 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 359.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | 13 872.00 | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 478 674.00 | 408 452.00 | | 478 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 113.00 | 84 111.00 | | 82 113.00 |
YT Sous‐traitance | 449 891.00 | 485 852.00 | | 449 891.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 635.00 | 79 053.00 | | 80 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 490.00 | 3 832.00 | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 490.00 | 4 191.00 | | 3 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 602.00 | 86 740.00 | | 752 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 959 915.00 | 229 380.00 | | 959 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 070.00 | 1 071 343.00 | | 1 105 070.00 |