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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 974.00 | | 674 974.00 | 674 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 454.00 | | 2 389 454.00 | 2 389 454.00 |
CF Disponibilités | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 093.00 | | 2 475 093.00 | 2 475 093.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674 974.00 | | | 674 974.00 |
CU Autres participations | 1 714 480.00 | | 1 714 480.00 | 1 714 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 437 476.00 | 308 727.00 | | 437 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 490.00 | 128 749.00 | | 142 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 792 729.00 | 1 650 240.00 | | 1 792 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 649.00 | 242 189.00 | | 181 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 738.00 | 499 949.00 | | 497 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 860.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 364.00 | 744 998.00 | | 682 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 093.00 | 2 395 237.00 | | 2 475 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 364.00 | 564 998.00 | | 562 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 143.00 | 793.00 | | 1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 248.00 | 148 837.00 | | 161 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 758.00 | 20 088.00 | | 18 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 490.00 | 128 749.00 | | 142 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 399.00 | | 273 167.00 | 2 276 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 113.00 | 2 389 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 113.00 | 2 389 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 276 399.00 | | 273 167.00 | 2 276 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 674 974.00 | 674 974.00 | | 674 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 621.00 | 61 621.00 | 120 000.00 | 181 621.00 |
VI Groupe et associés | 497 738.00 | 497 738.00 | | 497 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 134.00 | 675 134.00 | | 675 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 364.00 | 562 364.00 | 120 000.00 | 682 364.00 |