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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 671 743.00 | | 671 743.00 | 671 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 223.00 | | 2 386 223.00 | 2 386 223.00 |
CF Disponibilités | 265 761.00 | | 265 761.00 | 265 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 931.00 | | 265 931.00 | 265 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 153.00 | | 2 652 153.00 | 2 652 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 743.00 | | | 671 743.00 |
CU Autres participations | 1 714 480.00 | | 1 714 480.00 | 1 714 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 728 148.00 | 579 966.00 | | 728 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 083.00 | 148 182.00 | | 156 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 995.00 | 1 940 912.00 | | 2 096 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 569.00 | 121 111.00 | | 60 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 893.00 | 491 899.00 | | 490 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 067.00 | | 3 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 159.00 | 616 077.00 | | 555 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 153.00 | 2 556 989.00 | | 2 652 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 159.00 | 556 077.00 | | 555 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 283.00 | 1 169.00 | | 1 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 907.00 | 164 204.00 | | 170 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 824.00 | 16 022.00 | | 14 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 083.00 | 148 182.00 | | 156 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 387 578.00 | | 182 082.00 | 2 387 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 437.00 | 2 386 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 437.00 | 2 386 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 387 578.00 | | 182 082.00 | 2 387 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 743.00 | 671 743.00 | | 671 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 542.00 | 60 542.00 | | 60 542.00 |
VI Groupe et associés | 490 893.00 | 490 893.00 | | 490 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 912.00 | 671 912.00 | | 671 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 159.00 | 555 159.00 | | 555 159.00 |