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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 669 807.00 | | 669 807.00 | 669 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 287.00 | | 2 384 287.00 | 2 384 287.00 |
CF Disponibilités | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 099.00 | | 183 099.00 | 183 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 386.00 | | 2 567 386.00 | 2 567 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 669 807.00 | | | 669 807.00 |
CU Autres participations | 1 714 480.00 | | 1 714 480.00 | 1 714 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 1 041 069.00 | 884 231.00 | | 1 041 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 700.00 | 156 838.00 | | 163 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 417 532.00 | 2 253 832.00 | | 2 417 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 29.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 226.00 | 490 122.00 | | 144 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 3 278.00 | | 4 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534.00 | 673.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 854.00 | 494 102.00 | | 149 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 386.00 | 2 747 934.00 | | 2 567 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 854.00 | 494 102.00 | | 149 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 29.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 280.00 | 1 227.00 | | 1 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | 85.00 | | -352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 673.00 | | 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 022.00 | 169 940.00 | | 177 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 321.00 | 13 103.00 | | 13 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 700.00 | 156 838.00 | | 163 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 175.00 | | 507 957.00 | 2 385 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508 845.00 | 2 384 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508 845.00 | 2 384 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 175.00 | | 507 957.00 | 2 385 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 669 807.00 | 669 807.00 | | 669 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 144 226.00 | 144 226.00 | | 144 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 807.00 | 669 807.00 | | 669 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 854.00 | 149 854.00 | | 149 854.00 |