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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 673 098.00 | | 673 098.00 | 673 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 387 578.00 | | 2 387 578.00 | 2 387 578.00 |
CF Disponibilités | 169 251.00 | | 169 251.00 | 169 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 989.00 | | 2 556 989.00 | 2 556 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673 098.00 | | | 673 098.00 |
CU Autres participations | 1 714 480.00 | | 1 714 480.00 | 1 714 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 512.00 | 1 102 512.00 | | 1 102 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 251.00 | 110 251.00 | | 110 251.00 |
DG Autres réserves | 579 966.00 | 437 476.00 | | 579 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 182.00 | 142 490.00 | | 148 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 940 912.00 | 1 792 729.00 | | 1 940 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 111.00 | 181 649.00 | | 121 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 899.00 | 497 738.00 | | 491 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 977.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 077.00 | 682 364.00 | | 616 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 989.00 | 2 475 093.00 | | 2 556 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 077.00 | 562 364.00 | | 556 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | 1 143.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 204.00 | 161 248.00 | | 164 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 022.00 | 18 758.00 | | 16 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 182.00 | 142 490.00 | | 148 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 389 454.00 | | 177 259.00 | 2 389 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 179 135.00 | 2 387 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 135.00 | 2 387 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 454.00 | | 177 259.00 | 2 389 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 673 098.00 | 673 098.00 | | 673 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 083.00 | 61 083.00 | 60 000.00 | 121 083.00 |
VI Groupe et associés | 491 899.00 | 491 899.00 | | 491 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 258.00 | 673 258.00 | | 673 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 077.00 | 556 077.00 | 60 000.00 | 616 077.00 |