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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 512.00 | 48.00 | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 418.00 | 8 277.00 | 24 141.00 | 32 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 402.00 | 8 038.00 | 11 363.00 | 19 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 380.00 | 16 828.00 | 35 552.00 | 52 380.00 |
BP En cours de production de services | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BT Marchandises | 227 251.00 | | 227 251.00 | 227 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 735.00 | 612.00 | 152 124.00 | 152 735.00 |
BZ Autres créances | 27 109.00 | | 27 109.00 | 27 109.00 |
CF Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 071.00 | 612.00 | 470 460.00 | 471 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 451.00 | 17 439.00 | 506 012.00 | 523 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 144 038.00 | 110 224.00 | | 144 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | 33 814.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 178 231.00 | 151 738.00 | | 178 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 121 056.00 | | 170 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 6 854.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 930.00 | 207 225.00 | | 66 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 852.00 | 28 680.00 | | 87 852.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 781.00 | 363 871.00 | | 327 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 012.00 | 515 609.00 | | 506 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 424.00 | | 1 444 424.00 | 1 444 424.00 |
FG Production vendue services | 50 028.00 | | 50 028.00 | 50 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 451.00 | | 1 494 451.00 | 1 494 451.00 |
FM Production stockée | | | 10 730.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | -51.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 488.00 | 968 993.00 | | 1 522 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 996.00 | 935 179.00 | | 1 495 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | 33 814.00 | | 26 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 578.00 | | 10 042.00 | 68 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 240.00 | 52 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 240.00 | 51 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 018.00 | | 10 042.00 | 68 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 441.00 | 13 454.00 | 10 068.00 | 13 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 148.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 077.00 | 13 306.00 | 10 068.00 | 13 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 102.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 102.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 102.00 | | 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 930.00 | 66 930.00 | | 66 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 152 001.00 | | | 152 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 734.00 | | | 734.00 |
VB T. V. A. | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 988.00 | 5 197.00 | 10 791.00 | 15 988.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 863.00 | 179 863.00 | | 179 863.00 |
VW T.V.A. | 81 260.00 | 81 260.00 | | 81 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 769.00 | 332 978.00 | 10 791.00 | 343 769.00 |