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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 489.00 | 27 540.00 | 8 950.00 | 36 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 20 907.00 | 7 526.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 483.00 | 49 007.00 | 16 476.00 | 65 483.00 |
BP En cours de production de services | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BT Marchandises | 522 752.00 | | 522 752.00 | 522 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 782.00 | | 208 782.00 | 208 782.00 |
BZ Autres créances | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
CF Disponibilités | 23 131.00 | | 23 131.00 | 23 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 091.00 | | 836 091.00 | 836 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 574.00 | 49 007.00 | 852 567.00 | 901 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 185 245.00 | 182 834.00 | | 185 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 254.00 | 2 411.00 | | 20 254.00 |
DL TOTAL (I) | 213 199.00 | 192 945.00 | | 213 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 871.00 | 243 103.00 | | 315 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 057.00 | 3 050.00 | | 3 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 13 272.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | 121 388.00 | | 268 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 13 998.00 | | 7 550.00 |
EA Autres dettes | 34 597.00 | 5 267.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 368.00 | 400 078.00 | | 639 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 567.00 | 593 023.00 | | 852 567.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 774.00 | | 708.00 | 64 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 214.00 | | 708.00 | 64 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 898.00 | 13 109.00 | | 35 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | 13 109.00 | | 35 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 293.00 | 268 293.00 | | 268 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
UX Autres créances clients | 208 782.00 | 208 782.00 | | 208 782.00 |
VB T. V. A. | 23 499.00 | 23 499.00 | | 23 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 981.00 | 47 947.00 | 147 979.00 | 211 981.00 |
VI Groupe et associés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 279.00 | | | 90 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 613.00 | | | 39 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 477.00 | 239 477.00 | 147 979.00 | 239 477.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 368.00 | 465 333.00 | 147 979.00 | 629 368.00 |