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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 672.00 | 64 265.00 | 86 407.00 | 150 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 155.00 | 25 495.00 | 8 660.00 | 34 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 007.00 | 90 320.00 | 99 687.00 | 190 007.00 |
BP En cours de production de services | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BT Marchandises | 551 185.00 | | 551 185.00 | 551 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 435.00 | 410.00 | 333 025.00 | 333 435.00 |
BZ Autres créances | 19 753.00 | | 19 753.00 | 19 753.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 940 874.00 | 410.00 | 940 465.00 | 940 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 881.00 | 90 729.00 | 1 040 152.00 | 1 130 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 228 410.00 | 205 499.00 | | 228 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 212.00 | 22 910.00 | | 57 212.00 |
DL TOTAL (I) | 293 322.00 | 236 110.00 | | 293 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 420.00 | 351 305.00 | | 302 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 613.00 | 2 468.00 | | 14 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 600.00 | 1 000.00 | | 57 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 907.00 | 50 075.00 | | 336 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 930.00 | 25 862.00 | | 31 930.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 3 159.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 830.00 | 433 868.00 | | 746 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 152.00 | 669 977.00 | | 1 040 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 924.00 | 296 879.00 | | 594 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 907.00 | | 4 100.00 | 185 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 727.00 | | 4 100.00 | 180 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 645.00 | 29 675.00 | | 60 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 085.00 | 29 675.00 | | 60 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 410.00 | | | 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 410.00 | | | 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410.00 | | | 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 907.00 | 336 907.00 | | 336 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UX Autres créances clients | 332 943.00 | 332 943.00 | | 332 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 554.00 | 78 554.00 | | 78 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 865.00 | 71 960.00 | 151 126.00 | 223 865.00 |
VI Groupe et associés | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 097.00 | | | 64 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 188.00 | 353 188.00 | | 353 188.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 230.00 | 537 324.00 | 151 126.00 | 689 230.00 |