| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 672.00 | 35 962.00 | 114 710.00 | 150 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 055.00 | 24 123.00 | 5 932.00 | 30 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 907.00 | 60 645.00 | 125 262.00 | 185 907.00 |
BP En cours de production de services | 39 056.00 | | 39 056.00 | 39 056.00 |
BT Marchandises | 324 400.00 | | 324 400.00 | 324 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 662.00 | 410.00 | 162 253.00 | 162 662.00 |
BZ Autres créances | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CF Disponibilités | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 125.00 | 410.00 | 544 716.00 | 545 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 032.00 | 61 055.00 | 669 977.00 | 731 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 205 499.00 | 185 245.00 | | 205 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 910.00 | 20 254.00 | | 22 910.00 |
DL TOTAL (I) | 236 110.00 | 213 199.00 | | 236 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 305.00 | 315 871.00 | | 351 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 3 057.00 | | 2 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 10 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 268 293.00 | | 50 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | 7 550.00 | | 25 862.00 |
EA Autres dettes | 3 159.00 | 34 597.00 | | 3 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 868.00 | 639 368.00 | | 433 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 977.00 | 852 567.00 | | 669 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 483.00 | | 143 424.00 | 65 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 185 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 180 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 923.00 | | 138 804.00 | 64 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 007.00 | 31 715.00 | 20 077.00 | 49 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 447.00 | 31 715.00 | 20 077.00 | 48 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 410.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 410.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 410.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 075.00 | 50 075.00 | | 50 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
UX Autres créances clients | 162 171.00 | 162 171.00 | | 162 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VB T. V. A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 962.00 | 50 974.00 | 127 584.00 | 187 962.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 600.00 | | | 117 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 428.00 | 177 428.00 | | 177 428.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 868.00 | 295 879.00 | 127 584.00 | 432 868.00 |