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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 781.00 | 20 595.00 | 15 186.00 | 35 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 433.00 | 14 743.00 | 13 690.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 774.00 | 35 898.00 | 28 876.00 | 64 774.00 |
BP En cours de production de services | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BT Marchandises | 321 641.00 | | 321 641.00 | 321 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 503.00 | | 190 503.00 | 190 503.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 147.00 | | 564 147.00 | 564 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 921.00 | 35 898.00 | 593 023.00 | 628 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 182 834.00 | 170 531.00 | | 182 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411.00 | 12 303.00 | | 2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 192 945.00 | 190 534.00 | | 192 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 103.00 | 184 529.00 | | 243 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | 143 626.00 | | 121 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 998.00 | 7 522.00 | | 13 998.00 |
EA Autres dettes | 5 267.00 | 198.00 | | 5 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 078.00 | 338 925.00 | | 400 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 023.00 | 529 458.00 | | 593 023.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 555.00 | | 925 555.00 | 925 555.00 |
FG Production vendue services | 61 671.00 | | 61 671.00 | 61 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 226.00 | | 987 226.00 | 987 226.00 |
FM Production stockée | | | 3 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 917.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 917.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 41.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | 1 180.00 | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 1 220.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838.00 | 1 696.00 | | 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 737.00 | | 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 257.00 | 718 037.00 | | 1 029 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 846.00 | 705 734.00 | | 1 026 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411.00 | 12 303.00 | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 157.00 | | 6 002.00 | 63 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 384.00 | 64 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 384.00 | 64 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | | 6 002.00 | 62 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 797.00 | 12 863.00 | 3 762.00 | 26 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 237.00 | 12 863.00 | 3 762.00 | 26 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 190 503.00 | 190 503.00 | | 190 503.00 |
VB T. V. A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 509.00 | 41 509.00 | | 41 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 594.00 | 39 613.00 | 147 202.00 | 201 594.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 840.00 | | | 90 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VW T.V.A. | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 806.00 | 224 825.00 | 147 202.00 | 386 806.00 |