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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BZ Autres créances | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 790.00 | | 28 790.00 | 28 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 560.00 | | 394 560.00 | 394 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 121.00 | -21 049.00 | | -33 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 632.00 | -12 073.00 | | 37 632.00 |
DL TOTAL (I) | 99 511.00 | 61 879.00 | | 99 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 028.00 | 84 969.00 | | 58 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 197.00 | 230 600.00 | | 221 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 824.00 | 15 597.00 | | 15 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 050.00 | 331 166.00 | | 295 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 560.00 | 393 045.00 | | 394 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 197.00 | | | 221 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 413.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 413.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -2 413.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 665.00 | 109 825.00 | | 154 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 033.00 | 121 898.00 | | 117 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 632.00 | -12 073.00 | | 37 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 200.00 | 13 200.00 | 110 000.00 | 123 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VC Groupe et associés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 028.00 | 28 619.00 | 29 409.00 | 58 028.00 |
VI Groupe et associés | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 050.00 | 155 641.00 | 139 409.00 | 295 050.00 |