| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BZ Autres créances | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CF Disponibilités | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 545.00 | | 54 545.00 | 54 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 315.00 | | 420 315.00 | 420 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 225.00 | 226.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 10 152.00 | 14 060.00 | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 481.00 | -2 908.00 | | 9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 115 859.00 | 106 378.00 | | 115 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 896.00 | 110 535.00 | | 102 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 185.00 | 176 190.00 | | 176 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 16 281.00 | | 3 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 015.00 | 31 053.00 | | 22 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 457.00 | 334 059.00 | | 304 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 315.00 | 440 437.00 | | 420 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 406.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 425.00 | -395.00 | | 5 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | -401.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 346.00 | 175 884.00 | | 182 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 865.00 | 178 792.00 | | 172 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 481.00 | -2 908.00 | | 9 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 8.00 | |
UX Autres créances clients | 36 344.00 | 36 344.00 | | 36 344.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VC Groupe et associés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 896.00 | 16 922.00 | 69 526.00 | 102 896.00 |
VI Groupe et associés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 691.00 | | | 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 187.00 | 51 187.00 | | 51 187.00 |
VW T.V.A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 457.00 | 218 483.00 | 69 526.00 | 304 457.00 |