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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CF Disponibilités | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 763.00 | | 403 763.00 | 403 763.00 |
CU Autres participations | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | | | 226.00 |
DG Autres réserves | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
DH Report à nouveau | | -33 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 999.00 | 37 632.00 | | 19 999.00 |
DL TOTAL (I) | 119 510.00 | 99 511.00 | | 119 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 715.00 | 58 028.00 | | 29 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 967.00 | 221 197.00 | | 193 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 2 839.00 | | 7 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 240.00 | 12 985.00 | | 17 240.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 254.00 | 295 050.00 | | 284 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 763.00 | 394 560.00 | | 403 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 254.00 | 155 641.00 | | 174 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 595.00 | | 91 595.00 | 91 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | 2 000.00 | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | 2 000.00 | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | -2 000.00 | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 694.00 | 154 665.00 | | 161 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 695.00 | 117 033.00 | | 141 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 999.00 | 37 632.00 | | 19 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 11 000.00 | 110 000.00 | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
VB T. V. A. | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
VI Groupe et associés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VW T.V.A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 254.00 | 174 254.00 | 110 000.00 | 284 254.00 |