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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
CF Disponibilités | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 006.00 | | 20 006.00 | 20 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 776.00 | | 385 776.00 | 385 776.00 |
CU Autres participations | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DG Autres réserves | 24 284.00 | 4 285.00 | | 24 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 224.00 | 19 999.00 | | -10 224.00 |
DL TOTAL (I) | 109 286.00 | 119 510.00 | | 109 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 715.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 951.00 | 193 967.00 | | 246 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 7 331.00 | | 8 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | 17 240.00 | | 21 130.00 |
EA Autres dettes | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 276 491.00 | 284 254.00 | | 276 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 776.00 | 403 763.00 | | 385 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 491.00 | 174 254.00 | | 276 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 718.00 | 4 250.00 | | 2 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 718.00 | 4 250.00 | | 2 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 718.00 | -4 250.00 | | -2 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 407.00 | 161 694.00 | | 140 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 631.00 | 141 695.00 | | 150 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 224.00 | 19 999.00 | | -10 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 600.00 | 116 600.00 | | 116 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
UX Autres créances clients | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VB T. V. A. | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 130 351.00 | 130 351.00 | | 130 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 491.00 | 276 491.00 | | 276 491.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |