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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 874.00 | | 34 874.00 | 34 874.00 |
BZ Autres créances | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CF Disponibilités | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 405.00 | | 68 405.00 | 68 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 175.00 | | 434 175.00 | 434 175.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 365 770.00 | | 365 770.00 | 365 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 1 225.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 11 359.00 | 10 152.00 | | 11 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 918.00 | 9 481.00 | | 10 918.00 |
DL TOTAL (I) | 126 776.00 | 115 859.00 | | 126 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 056.00 | 102 896.00 | | 86 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 829.00 | 176 185.00 | | 196 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 361.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 795.00 | 22 015.00 | | 20 795.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 399.00 | 304 457.00 | | 307 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 175.00 | 420 315.00 | | 434 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 469.00 | 218 483.00 | | 238 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 159 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 5 425.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 5 425.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 5 425.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -142.00 | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 915.00 | 182 346.00 | | 186 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 998.00 | 172 865.00 | | 175 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 918.00 | 9 481.00 | | 10 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 770.00 | | | 365 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 34 873.00 | 34 873.00 | | 34 873.00 |
VB T. V. A. | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VC Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 056.00 | 17 126.00 | 68 930.00 | 86 056.00 |
VI Groupe et associés | 196 829.00 | 196 829.00 | | 196 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 981.00 | 62 981.00 | | 62 981.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 399.00 | 238 469.00 | 68 930.00 | 307 399.00 |