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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 3 428.00 | 1 660.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 054.00 | 6 735.00 | 7 318.00 | 14 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 512.00 | 12 534.00 | 8 978.00 | 21 512.00 |
BT Marchandises | 134 502.00 | 1 044.00 | 133 458.00 | 134 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 114.00 | | 102 114.00 | 102 114.00 |
BZ Autres créances | 42 215.00 | | 42 215.00 | 42 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 98 242.00 | | 98 242.00 | 98 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 927.00 | 1 044.00 | 380 883.00 | 381 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 440.00 | 13 578.00 | 389 862.00 | 403 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
DH Report à nouveau | -9 512.00 | | | -9 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 403.00 | | | 140 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
EA Autres dettes | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 862.00 | | | 389 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776 561.00 | | 776 561.00 | 776 561.00 |
FG Production vendue services | 73 692.00 | | 73 692.00 | 73 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 254.00 | | 850 254.00 | 850 254.00 |
FN Production immobilisée | | | 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 963.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 648.00 | | | -8 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 052.00 | | | 860 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 450.00 | | | 856 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 512.00 | | | 21 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 570.00 | 2 963.00 | | 9 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 2 963.00 | | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | | 551.00 | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | 551.00 | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | 551.00 | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 006.00 | 180 006.00 | | 180 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
UX Autres créances clients | 102 114.00 | | | 102 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VI Groupe et associés | 140 403.00 | 140 403.00 | | 140 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 942.00 | 144 942.00 | | 144 942.00 |
VW T.V.A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 179.00 | 360 179.00 | | 360 179.00 |