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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 088.00 | 4 811.00 | 276.00 | 5 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 634.00 | 14 912.00 | 12 722.00 | 27 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 092.00 | 22 094.00 | 12 998.00 | 35 092.00 |
BT Marchandises | 309 842.00 | 2 797.00 | 307 045.00 | 309 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BZ Autres créances | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 48 022.00 | | 48 022.00 | 48 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 631.00 | 2 797.00 | 440 834.00 | 443 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 724.00 | 24 891.00 | 453 833.00 | 478 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 543.00 | | | 31 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 411.00 | | | -13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 998.00 | | | 133 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 600.00 | | | 243 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 702.00 | | | 413 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 833.00 | | | 453 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 724.00 | | | 396 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 520.00 | | 1 182 520.00 | 1 182 520.00 |
FG Production vendue services | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 833.00 | | 1 285 833.00 | 1 285 833.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 797.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 597.00 | | | 1 287 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 009.00 | | | 1 301 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 411.00 | | | -13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 476.00 | | 2 616.00 | 32 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 106.00 | | 2 616.00 | 30 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 256.00 | 4 837.00 | | 17 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 886.00 | 4 837.00 | | 14 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 797.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 600.00 | 243 600.00 | | 243 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VB T. V. A. | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 446.00 | 2 505.00 | 2 941.00 | 5 446.00 |
VI Groupe et associés | 133 998.00 | 133 998.00 | | 133 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 666.00 | 396 724.00 | 2 941.00 | 399 666.00 |