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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 1 032.00 | 2 754.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 274.00 | 741.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 18 735.00 | 10 870.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 406.00 | 25 040.00 | 14 365.00 | 39 406.00 |
BT Marchandises | 244 588.00 | 1 328.00 | 243 259.00 | 244 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 839.00 | 2 508.00 | 35 332.00 | 37 839.00 |
BZ Autres créances | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 54 031.00 | | 54 031.00 | 54 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 843.00 | 3 836.00 | 376 007.00 | 379 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 248.00 | 28 876.00 | 390 372.00 | 419 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
DH Report à nouveau | -13 412.00 | | | -13 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | -13 412.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 46 991.00 | 40 131.00 | | 46 991.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 941.00 | 5 446.00 | | 2 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | 5 786.00 | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 099.00 | 133 998.00 | | 153 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 14 036.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 945.00 | 243 600.00 | | 137 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 865.00 | 16 319.00 | | 35 865.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 133.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 371.00 | 419 308.00 | | 346 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 362.00 | 459 433.00 | | 393 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 093.00 | | 5 687.00 | 35 093.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 39 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 374.00 | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 2 790.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 723.00 | | 2 897.00 | 32 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 094.00 | 4 320.00 | 1 374.00 | 22 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 36.00 | 1 374.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 724.00 | 4 284.00 | | 19 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 945.00 | 137 945.00 | | 137 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 941.00 | 2 520.00 | 421.00 | 2 941.00 |
VI Groupe et associés | 153 099.00 | 153 099.00 | | 153 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 535.00 | 74 535.00 | | 74 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 281.00 | 329 860.00 | 421.00 | 330 281.00 |