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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 1 952.00 | 1 834.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 645.00 | 371.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 270.00 | 25 974.00 | 4 297.00 | 30 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 072.00 | 33 570.00 | 6 502.00 | 40 072.00 |
BT Marchandises | 364 431.00 | | 364 431.00 | 364 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 882.00 | 369.00 | 18 513.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 122.00 | 369.00 | 456 753.00 | 457 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 194.00 | 33 939.00 | 463 255.00 | 497 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 179.00 | 31 543.00 | | 65 179.00 |
DH Report à nouveau | | -6 552.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 454.00 | 40 188.00 | | 61 454.00 |
DL TOTAL (I) | 148 633.00 | 87 179.00 | | 148 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 449.00 | 154 910.00 | | 142 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 362.00 | 20 443.00 | | 39 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 722.00 | 207 638.00 | | 99 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 906.00 | 19 495.00 | | 32 906.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 122.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 622.00 | 503 173.00 | | 314 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 255.00 | 590 353.00 | | 463 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 406.00 | | 666.00 | 39 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | | 666.00 | 35 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 312.00 | 4 258.00 | | 29 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | 460.00 | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 821.00 | 3 798.00 | | 27 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 722.00 | 99 722.00 | | 99 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VI Groupe et associés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 421.00 | | | 100 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 261.00 | 275 261.00 | | 275 261.00 |