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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 1 492.00 | 2 294.00 | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 5 459.00 | 556.00 | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 604.00 | 22 361.00 | 7 243.00 | 29 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 406.00 | 29 312.00 | 10 094.00 | 39 406.00 |
BT Marchandises | 265 555.00 | 623.00 | 264 931.00 | 265 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 798.00 | 658.00 | 9 141.00 | 9 798.00 |
BZ Autres créances | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 274 543.00 | | 274 543.00 | 274 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 540.00 | 1 281.00 | 580 259.00 | 581 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 946.00 | 30 593.00 | 590 353.00 | 620 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
DH Report à nouveau | -6 552.00 | -13 412.00 | | -6 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 188.00 | 6 860.00 | | 40 188.00 |
DL TOTAL (I) | 87 179.00 | 46 991.00 | | 87 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 566.00 | 2 991.00 | | 100 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 910.00 | 153 099.00 | | 154 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 443.00 | 13 100.00 | | 20 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 638.00 | 137 945.00 | | 207 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 495.00 | 35 865.00 | | 19 495.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 381.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 173.00 | 343 381.00 | | 503 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 353.00 | 390 372.00 | | 590 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 620.00 | | | 35 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 040.00 | 4 272.00 | 29 312.00 | 25 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 460.00 | 1 492.00 | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 009.00 | 3 812.00 | 27 821.00 | 24 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 638.00 | 207 638.00 | | 207 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UX Autres créances clients | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 566.00 | 145.00 | | 100 566.00 |
VI Groupe et associés | 154 910.00 | 154 910.00 | | 154 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 731.00 | 382 310.00 | | 482 731.00 |