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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 564 273.00 | | 564 273.00 | 564 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 529.00 | | 545 529.00 | 545 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 422.00 | 1 590.00 | 1 209 831.00 | 1 211 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CF Disponibilités | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 744.00 | | 156 744.00 | 156 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 166.00 | 1 590.00 | 1 366 576.00 | 1 368 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 546 199.00 | | | 546 199.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
DH Report à nouveau | 400 827.00 | 245 609.00 | | 400 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 184.00 | 155 217.00 | | 76 184.00 |
DL TOTAL (I) | 874 650.00 | 798 466.00 | | 874 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 132.00 | 80 800.00 | | 75 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 391.00 | 188 966.00 | | 413 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 1 800.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573.00 | 72 089.00 | | 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 926.00 | 345 939.00 | | 491 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 576.00 | 1 144 405.00 | | 1 366 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 913.00 | 271 008.00 | | 422 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 231 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 508 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 259.00 | 508 000.00 | | 20 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | 3 208.00 | | 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | 444 031.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 524.00 | 447 239.00 | | 120 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 265.00 | 60 761.00 | | -100 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 66 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 874.00 | 785 348.00 | | 292 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 690.00 | 630 130.00 | | 216 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 184.00 | 155 217.00 | | 76 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 550.00 | | 120 000.00 | 1 123 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 1 123 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 000.00 | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | 120 000.00 | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 687.00 | | | 557 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 529.00 | 545 529.00 | | 545 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 931.00 | 5 918.00 | 26 587.00 | 74 931.00 |
VI Groupe et associés | 394 576.00 | 394 576.00 | | 394 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 149.00 | 571 149.00 | | 571 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 926.00 | 422 913.00 | 26 587.00 | 491 926.00 |