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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 564 273.00 | | 564 273.00 | 564 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 1 569.00 | 973.00 | 2 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 812 954.00 | | 812 954.00 | 812 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 338.00 | 2 519.00 | 1 445 819.00 | 1 448 338.00 |
BZ Autres créances | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 711.00 | | 307 711.00 | 307 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 049.00 | 2 519.00 | 1 753 529.00 | 1 756 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 813 624.00 | | | 813 624.00 |
CU Autres participations | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
DH Report à nouveau | 432 248.00 | 584 467.00 | | 432 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 797.00 | -102 219.00 | | 742 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 684.00 | 879 887.00 | | 1 572 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 608.00 | 1 077 514.00 | | 168 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 1 872.00 | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | 148 126.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 846.00 | 1 227 512.00 | | 180 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 529.00 | 2 107 399.00 | | 1 753 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 846.00 | 1 227 512.00 | | 180 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 460.00 | 2 150.00 | | 170 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 450.00 | 2 150.00 | | 171 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 450.00 | -2 150.00 | | -171 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 147 457.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 923.00 | 124 061.00 | | 1 003 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 126.00 | 226 281.00 | | 261 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 797.00 | -102 219.00 | | 742 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 618.00 | | 516 950.00 | 1 568 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 636 240.00 | 990.00 | 880 573.00 | 636 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 240.00 | 990.00 | 1 448 338.00 | 636 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 852.00 | | 516 950.00 | 1 000 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885.00 | 634.00 | | 1 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 634.00 | | 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 812 954.00 | 812 954.00 | | 812 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 168 608.00 | 168 608.00 | | 168 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 943.00 | 819 943.00 | | 819 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 846.00 | 180 846.00 | | 180 846.00 |