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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 564 273.00 | | 564 273.00 | 564 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 543.00 | 935.00 | 1 607.00 | 2 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 743.00 | | 932 743.00 | 932 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 618.00 | 1 885.00 | 1 566 732.00 | 1 568 618.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 238 646.00 | | 238 646.00 | 238 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 284.00 | 1 885.00 | 2 107 399.00 | 2 109 284.00 |
CU Autres participations | 67 439.00 | | 67 439.00 | 67 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
DH Report à nouveau | 584 467.00 | 477 011.00 | | 584 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 219.00 | 147 456.00 | | -102 219.00 |
DL TOTAL (I) | 879 887.00 | 1 022 106.00 | | 879 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 198.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 514.00 | 303 087.00 | | 1 077 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 860.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 126.00 | 52 126.00 | | 148 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 512.00 | 426 271.00 | | 1 227 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 399.00 | 1 448 377.00 | | 2 107 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 512.00 | 363 455.00 | | 1 227 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 4.00 | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 32 110.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 150.00 | -32 110.00 | | -2 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 457.00 | 52 309.00 | | 147 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 061.00 | 275 715.00 | | 124 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 281.00 | 128 259.00 | | 226 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 219.00 | 147 456.00 | | -102 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 642.00 | | 1 707 971.00 | 1 363 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502 996.00 | 1 000 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 996.00 | 1 568 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | 1 902.00 | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 779.00 | | 1 706 069.00 | 797 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 295.00 | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | 295.00 | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890 819.00 | 890 819.00 | | 890 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 743.00 | 932 743.00 | | 932 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VI Groupe et associés | 186 695.00 | 186 695.00 | | 186 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 013.00 | | | 69 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 434.00 | 935 434.00 | | 935 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 512.00 | 1 227 512.00 | | 1 227 512.00 |