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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 564 273.00 | | 564 273.00 | 564 273.00 |
AN Terrains | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
AP Constructions | 192 100.00 | 17 683.00 | 174 417.00 | 192 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 105.00 | 5 051.00 | 29 055.00 | 34 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 729.00 | | 489 729.00 | 489 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 926.00 | 23 684.00 | 1 359 242.00 | 1 382 926.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 696 814.00 | | 696 814.00 | 696 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 814.00 | | 696 814.00 | 696 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 740.00 | 23 684.00 | 2 056 056.00 | 2 079 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 489 729.00 | | | 489 729.00 |
CU Autres participations | 67 199.00 | | 67 199.00 | 67 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
DG Autres réserves | 978 525.00 | 1 125 045.00 | | 978 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 580.00 | -96 520.00 | | -68 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 584.00 | 1 426 164.00 | | 1 307 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 748.00 | 611 960.00 | | 716 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 624.00 | 1 203.00 | | 29 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 472.00 | 617 980.00 | | 748 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 056.00 | 2 044 144.00 | | 2 056 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 472.00 | 617 980.00 | | 748 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 849.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 439.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 325.00 | 439.00 | | 16 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 201.00 | -439.00 | | -16 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 142.00 | -21 746.00 | | 40 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 946.00 | 90 808.00 | | 71 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 526.00 | 187 328.00 | | 140 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 580.00 | -96 520.00 | | -68 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 889.00 | | -645 713.00 | 2 028 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 557 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 382 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 500.00 | | 12 605.00 | 247 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 166.00 | | -658 318.00 | 1 216 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 835.00 | 14 849.00 | | 8 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 14 849.00 | | 7 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 22 884.00 | | 22 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 729.00 | 489 729.00 | | 489 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
VI Groupe et associés | 716 748.00 | 716 748.00 | | 716 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 399.00 | 489 729.00 | 670.00 | 490 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 472.00 | 748 472.00 | | 748 472.00 |