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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AH Fonds commercial | 564 273.00 | | 564 273.00 | 564 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 655.00 | | 729 655.00 | 729 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 642.00 | 1 590.00 | 1 362 052.00 | 1 363 642.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 83 995.00 | | 83 995.00 | 83 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 325.00 | | 86 325.00 | 86 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 968.00 | 1 590.00 | 1 448 377.00 | 1 449 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 730 325.00 | | | 730 325.00 |
CU Autres participations | 67 454.00 | | 67 454.00 | 67 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 490.00 | 361 490.00 | | 361 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 149.00 | 36 149.00 | | 36 149.00 |
DH Report à nouveau | 477 011.00 | 400 827.00 | | 477 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 456.00 | 76 184.00 | | 147 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 106.00 | 874 650.00 | | 1 022 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 198.00 | 75 132.00 | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 087.00 | 413 391.00 | | 303 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 830.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 126.00 | 573.00 | | 52 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 271.00 | 491 926.00 | | 426 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 377.00 | 1 366 576.00 | | 1 448 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 455.00 | 422 913.00 | | 363 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 259.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 524.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 106.00 | 120 000.00 | | 32 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 110.00 | 120 524.00 | | 32 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 110.00 | -100 265.00 | | -32 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 309.00 | | | 52 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 715.00 | 292 874.00 | | 275 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 259.00 | 216 690.00 | | 128 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 456.00 | 76 184.00 | | 147 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 422.00 | | 184 327.00 | 1 211 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 106.00 | 797 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 106.00 | 1 363 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 223.00 | | | 565 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 559.00 | | 184 327.00 | 645 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640.00 | | | 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 126.00 | 52 126.00 | | 52 126.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 655.00 | 729 655.00 | | 729 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 013.00 | 6 197.00 | 27 836.00 | 69 013.00 |
VI Groupe et associés | 303 087.00 | 303 087.00 | | 303 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 655.00 | 732 655.00 | | 732 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 271.00 | 363 455.00 | 27 836.00 | 426 271.00 |